Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2021 | 2020 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | -49’815 | 60’412 | -110’227 | |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 19’779 | 31’666 | -11’887 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -88’805 | -56’668 | -32’137 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 3 | 7 | 21 | -14 |
| Variation des provisions techniques nettes de réassurance | 6 | 363’200 | -9’309 | 372’509 |
| Variation des provisions non techniques | 7 | 1’089 | -195 | 1’284 |
| Participation des ECA à l’excédent | 8 | 0 | 20’137 | -20’137 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 9 | 916 | -2’398 | 3’314 |
| Variation des engagements | 10 | 14’817 | 1’387 | 13’430 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | 4 | 340 | -78 | 418 |
| Variation des créances | 5 | -219’003 | -3’675 | -215’328 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 42’525 | 41’302 | 1’224 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | 38’674 | -8’823 | 47’497 |
| Amortissements en immobilisations incorporelles | 2 | 60 | 107 | -47 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | 38’734 | -8’716 | 47’450 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
| Versement de la participation des ECA à l’excédent | 8 | -20’137 | -34’137 | 14’000 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | -20’137 | -34’137 | 14’000 | |
| Variation des liquidités | 61’122 | -1’552 | 62’674 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 3’057 | 4’609 | -1’552 | |
| Variation des liquidités | 61’122 | -1’552 | 62’674 | |
| Liquidités au 31.12. | 64’180 | 3’057 | 61’123 |