Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2021 | 2020 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 8’295 | 345 | 7’950 | |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 4’406 | 22’993 | -18’587 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -13’309 | -24’229 | 10’920 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 5 | 3’150 | 3’719 | -569 |
| Variation des créances | 2 | 54 | -35 | 89 |
| Variation des engagements | 7 | 5 | -54 | 59 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 6 | 0 | -3 | 3 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 2’602 | 2’736 | -135 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | -2’184 | -2’767 | 583 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -2’184 | -2’767 | 583 | |
| Variation des liquidités | 418 | -31 | 448 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 316 | 346 | -31 | |
| Variation des liquidités | 3 | 418 | -31 | 448 |
| Liquidités au 31.12. | 733 | 316 | 418 |