Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2021 | 2020 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 219 | 1’257 | -1’038 | |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 1 | 14 | 10 | 4 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | 4 | 14 | -10 | |
| Variation des stocks | 5 | 114 | -114 | 228 |
| Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR | 4 | 3’000 | -1’200 | 4’200 |
| Variation d’autres créances à court terme | 3 | -71 | -39 | -32 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | 2 | -466 | -337 | -129 |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | 74 | -36 | 110 | |
| Variation des autres dettes à court terme | 9 | 178 | -1 | 179 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 8 | -493 | 567 | -1’061 |
| Variation des provisions à court terme | 7 | -42 | -67 | 25 |
| Variation des provisions à long terme | 6 | -28 | 62 | -90 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 2’504 | 117 | 2’387 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Entrées de valeurs (investissements) immobilisations corporelles | 1 | -13 | -13 | 0 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -13 | -13 | 0 | |
| Variation des liquidités | 2’491 | 103 | 2’387 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 506 | 403 | 103 | |
| Variation des liquidités | 2’491 | 103 | 2’387 | |
| Liquidités au 31.12. | 2’997 | 506 | 2’491 |